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事实上搭建一个行之有效的交易策略并非易事。这涉及到一定的投资基础，并且涉及到对金融市场和交易工具的理解，而短时间精通各类资产类别以及量化交易策略以及工具也绝非易事。本文将斗胆从主观交易员的角度出发，写下对如何搭建量化交易系统的看法，希望对各位投资者有用。 第一部分：交易系统的构成框架 首先，一个交易系统必须具备精准定义的特性，否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的； 其次，一个交易系统可以包含多个子系统，但子系统之间必须没有丝毫关联性，尤其在进场条件范围必须完全没有相交的部分； 再次，就是市场原理，你的交易系统必须有个人独特的市场原理支撑，才能让你的交易系统具有生命力；...

套利指的是在买入或卖出某种合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式。相对于单向投机而言，套利交易是一种比较稳健的投资方式。但说套利交易较为稳健，也不是没有风险的，因此本文着重提醒投资者套利交易中需要注意的几个要点。 一、分析价差还是价比？ 套利交易第一个问题，就是在分析两个合约是否有套利机会的时候，到底是该选用价差还是价比？...

金融衍生品交易看似简单，不过要做到长期盈利却不容易。在汇市中，如果向交易大神请教，他们大都会输入各种各样复杂的成功模式。 交易不容易，但必须简单。其实真正成功的盈利方法总结归纳到最后都是十分简单有效的，本文将给大家介绍五步锁住盈利的极简交易策略。 一、指标简单化 从交易者的图标中删除所有不必要的指标。交易者想要获得每一个可能的优势，这意味着要添加许多指标、图表工具，以至于很难发现价格本身，而价格本身才是最重要的因素。...

在汇市中，长线交易相比于短线交易，虽然获利时间比较的慢，但是获利的机会比较高，因此长线交易也受到了很多投资者特别是投资机构的欢迎。但是，并不是所有的交易员都适合进行长线交易。长线交易对交易员有更高的专业能力和心理素质要求，如果不懂技巧和方法，很容易就会走进各种误区，最后导致亏损。 长线交易至少应注意以下4条事项： 第一，把握合适的进场时机...

不少人会觉得，盘感是一种很玄的东西，这种类似第六感的直觉，更多是一种自我心理暗示，靠盘感做单和赌博无异。 不过，当你看到交易牛人不用画一条趋势线，只凭借K线走势图一眼就看出行情涨跌，而事后证明判断正确的时候，你可能又会产生一种酸葡萄心理。不少短线高手更是把“盘感”视为生命之魂、王者之剑。 那么，盘感究竟是什么？这项神秘又玄乎的交易技能可以怎么修炼呢？ 盘感不是直觉，不是第六感...

系统交易策略的形成，通常可以经由以下两种截然不同的方式：即从上到下和从下到上。 从上到下，就是指通过对市场的长期观察而形成某种理论上的认识，然后基于这种认识而形成某种战略战术。而所谓的从下到上，是指从市场统计数据出发，通过统计分析得出的统计特征而寻找对应的交易策略。 不管是从上到下形成的交易策略，还是从下到上形成的交易策略，历史上都有著名的成功战例和成功的投资家。他们在投资理论上都有很深的造诣，甚至有的对投资理论的发展做出过杰出的贡献。 但从系统交易的观点看，从上到下形成交易策略的思想比起从下到上形成交易策略的思想具有如下优点：...

一、开篇：为啥大家总说 “股指期货是高手玩的”？ 刚接触期货的朋友，大概率听过 “股指期货” 这个词，但大多会被 “指数”“杠杆” 这些概念绕晕，甚至觉得它 “风险太高，普通人碰不得”。 其实不然 —— 股指期货本质是 “跟着股市大盘走的期货品种”，比如我们常说的沪深 300 股指期货、恒生指数期货（也就是之前聊到的恒指），都是最常见的股指期货。今天就用大白话拆解它：从定义到玩法，从优势到风险，让新手也能搞懂 “股指期货到底是啥”。 二、先搞懂基础：什么是股指期货？ 简单说，股指期货是 “以股票指数为标的的期货合约”—— 你买的不是某一只股票，而是...

我们简单举几个例子，选择市场排名靠前的 SOL上轮牛市从2020年12月最低点，到2021年11月最高点，时间经历了315天 这轮牛市从2022年12月最低点，到2025年1月最高点，时间经历了749天 瑞波XRP上轮牛市从2020年3月最低点，到2021年4月最高点，时间399天 这轮牛市从2022年6月最低点，到2025年1月见顶，时间经历了945天 两个b种，时间都超过上轮牛市一倍以上，如果按照对比时间符合就逃顶，那瑞波、SOL都只能在底部割肉 虽说看起来好像两回事，一个是判断b种底部、顶部，另一个是判断牛熊周期...

一、小白别怕，带你认识币圈真面目 币圈，这个充满魔幻色彩的领域，近年来吸引了无数人的目光。在币圈，有人一夜暴富，早期那些看准比特币潜力并大胆投资的人，资产呈几何级数增长 ，这样的故事不断刺激着后来者。然而，币圈绝非遍地黄金，它的风险如影随形，价格的剧烈波动堪称惊心动魄，一天内，数字货币的价值可能暴涨暴跌，让投资者的财富瞬间灰飞烟灭。而且，监管的不确定性更是为这个领域蒙上了一层迷雾，一些不法分子利用币圈的复杂性，进行诈骗等违法活动。...

三角形形态是交易图表中常见的形态之一，它其实也是一种区间震荡，包含许多有用的市场信息，比如什么时候可能会有趋势的变化、哪里是潜在的突破区域等。三角形形态的上下边向右延伸可以交叉，它可以作为反转形态，但更多时候是一种趋势持续形态。 三角形态可以分为上升三角形和下降三角形，以及对称三角形。而对称三角形则由价格在长期趋势方向的变动过程中产生的。 上升三角形：价格两次在同一价位反转，在水平阻力位这里形成同样的高点。两次回落后形成的低点却是一高一低分布，形成看涨趋势线。...

每次交易的过程中都充满了未知的意外和风险,因此在交易中，选择轻仓交易似乎是大部分交易员心中的正确道路。然而只要一谈到重仓交易，80%的交易员会下意识地就将它跟爆仓划上了等号。 只不过大家都忽视了事物本身都是有两面性，重仓交易就好比是一把“双刃剑”，好处就是一旦交易员抓对了行情，就会大赚。坏处就是交易员容易在交易过程中养成重仓的习惯，在日后的交易中，搞不清楚什么时候该重仓，什么时1候该轻仓，什么时候该空仓。 那到底什么情况下可以重仓交易呢？我总结了以下5点可供大家参考： 1、在交易中一旦发现高风险回报比和高胜率的入场时机时，就可以开始考虑重仓交易。...

对货币交易者来说，日内交易极具吸引力，并且越来越受到欢迎。他们认为只要日内交易做好了，早上开仓晚上就能赚个盆满钵满，是不是想想都觉得美得不行？然而日内交易并非如此简单，而是十分具有挑战性的交易方式，短线交易会有很多陷阱，一不小心，连连亏损也是有可能的。 为什么日内交易如此困难？ 与长线交易相比，日内交易往往表现不佳的原因很多。我们在下面列出了其中一些原因。 (1)日内市场“噪音” 市场噪音为不可预测的短期价格波动，也是众多虚假信号的来源。日内市场上有很多噪音。 根据一项名为《英国的交易商如何看待市场运作》的研究，日内价格变动是最难以预测的，其次是长期和中期。...

台湾原中华经济研究院董事长、著名经济学家费景汉教授曾说过，使美国男青年发疯的有三件事：一是去参军，二是失恋，三是预测汇率。费教授把“预测汇率走势”说到能使人发疯的程度，足见这是件多犯难的事。影响汇率变动原因是多方面的，总的来说，一国经济实力的变化与宏观经济政策的选择，是决定汇率长期发展趋势的根本原因。除此以外，下列因素也影响汇率变动： 1.国际收支状况...

每一个投资者在刚进入这个市场的时候，都曾经幻想能够找到一个确定性的交易圣杯！但是，期货市场想要获得成功实属不容易，这主要是由于期货市场的日内波动比较杂乱和诡异，想要在这个丛林般的市场生存下来，就必须掌握以下三大操盘方法。 一、利用技术性调整做短线 期货市场中，再凌厉的升势也不可能一口气冲上顶，再惨烈的跌势也难一条直线落到底，中间必定要经过盘整。盘整了才能开展新一波的涨或跌。这个盘整，术语上称之为技术性调整。 技术性调整是由三种力量造成的： 一是部分有浮动利润的交易者作获利平仓，技术性买盘或卖盘使大市受到反方向的压力；...

投资新手在做交易的过程中，从初入市场到稳定盈利是一个漫长而难熬的过程。在这过程中，交易者需要不断尝试探索，不断学习总结摸索出自己的交易之道。然而一些聪明的交易者会站在巨人的肩膀上，从同行前辈的实践积累中获得经验教训：遵循正确的交易步骤，可以让交易事半功倍！ 有经验的交易者会在做交易遵循五个基本步骤以提高成功率：一是精选品种，二是资金管理，三是择机入场，四是坚定持仓，五是择机出场。对于所有单次的交易而言，完成这五步，也就构建了单次交易策略的制定过程。 1、精选交易品种...

曾有人统计，从市场趋势而言，80%的时间都是处于震荡趋势的。 诚然，一个数字未必能代表所有市场的共性。 但历数A股，美股，外汇，新兴的数字货币市场，震荡市的平均比例也达到了50%。那么震荡市中如何保有本金，获取利润呢？ 今天小编给大家介绍一种适用于震荡行情的交易策略——网格交易法。 何为网格交易法？ 据说上世纪四十年代的某一天，信息论之父申农在黑板上给大家演示：任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值 = 50% ：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值 = 50%...

很多交易员都存在过度交易和过度管理的问题，但在交易中，只有很少的人清楚他们为何过度交易，并且只有极少数人知道如何改掉过度交易的坏习惯。接下来，小编和大家探讨一下如何解决因为过度交易或过度管理造成的各种问题，如何成为一名交易更少而盈利更多的交易者。 过度交易VS 设后不管 过度交易是大多数交易者的致命弱点。在过度交易中，有很多常见情况。比如，时刻盯着订单；在交易时一度切换到更小的时间周期；从一些社交媒体、论坛或者新闻网站上寻找一些和交易系统无关的信息来证实交易的正确性；不断改变止损位和盈利目标；在无计划的情形下开仓或平仓；花过多时间检查一些已结束的订单等。...

在进行的交易时，大部分交易者通常会倾向于将重点放在进场点上，交易者总是倾向寻找进入市场以获得最大利润的最佳时机。但是，退出才是决定交易者获利或亏损的实际水平。因此，在交易中退出策略在某种程度上比进场更重要，那么交易者该如何正确寻找退出时机呢？ 退出在很大程度上取决于交易者持有的时间，即交易持续的时间。常见的退出策略有使用支撑阻力位、基于移动平均线的追踪止损、基于波动率的策略，这也是交易者平时最常用到的退出策略。现在，我们给大家介绍另外3种更有效的退出策略。 1 、价格行动通道退出策略...

1. 比特币极大主义者 核心信念 比特币是主导的数字货币网络：一个伦理、技术和经济上的突破，也是经济赋权的工具。它为面临经济困境的人提供了优越的财产权、货币诚信和希望。 世界观 比特币极大主义者认为，比特币不仅仅是众多加密资产中的一种。它是突破。它是解决数字稀缺性、建立可信固定货币供应，并创建去中心化协议，无需依赖任何政府、银行、企业或中介的价值存储和转移的网络。 对极大主义者来说，比特币重要，因为它提供了世界迫切需要的东西：不腐败的货币。它为防止通胀、没收、贬值、资本管制、制度失败和货币混乱提供保护。...

1、交易计划，计划交易 凡事预则立，不预则废！提前做好当天的交易计划，比如：进场、离场以及仓位把控等；盘中严格执行，抵制住外界干扰，坚持自己的操作计划。与大环境相结合，符合就干，不符合就不要勉强，宁愿错过，也不要做错。 2、只做上升，不看下跌 做上升趋势的个股，这样胜算最大，就算被套还会给出局机会，但做下跌趋势很可能深套！10日线拐头朝上为短线上涨；60日线拐头朝上，为中线上涨；120日线拐头朝上，则为长线上涨！ 3、买在分歧，卖在一致...